Monday, September 15, 2014

Magni(美女)最新季报分析

上个星期5,期待已久的“美女”终于出季报了,说老实的最近许多企业的业绩都不太美,我多么的担心自己相当看好的“美女”会突然转变成“霉女”啊。。不过还好,命运之神还是蛮眷顾我的~。~,因为美女的季报对我来说,还是蛮美的,废话少说,我们直接入正题,从下图中的季报,我们看到。。


他的营业额从去年同一季的150,995大增17.38%来到今天的177,240,在开始分析前,我们需要先了解到底美女是做什么生意的?在两年前我还没研究他的时候,我看她的名字MAGNI-TECH,我还以为她是搞科技的=。=(我还蛮大乡里哦~。~),不过当我好好研究后,我就知道原来她主要的业务是做Garment Manufacturing(服装制造),然后同时也有做Packaging(包装),这里的包装有包括Flexible Palstic Packaging,Corrugated Packaging和Inner Packaging,至于到底分别在哪里,就需要内行人才懂了,我们这些外行人,还是以业绩为主,至于为什么我写出来呢,就是让大家有个大概:)

然后其实他除了上面的业务外,还有一些非主要的业务包括GPS Tech Solutions26%的股份,不过基于不是主要业务,所以关于他的资料很少,只说明他是Designing, developing and marketing of global positioning system products,至于是什么,大家就自己翻译下吧,不过这家公司是不赚钱的,还好不是直属,不然他的亏损需要算在咱们头上,会让咱们的财报不美。然后当然美女另一项非主要业务就是“投资”。投资?投资什么?投资机器还是投资包装?都不是,他是投资股票和基金,应该是模仿巴菲把纺织厂来经营投资事业吧,还好投资方面也蛮稳定哦,为集团带来不错的收入。

简单说完他的资料后,我们来分析季报了,上面说到营业额增长了17.38%是非常好的,而净利也增长了10.33%,算是非常标清,然后我们也看看他的隐忧就是去年实行的那些最低薪金制和越南暴动之类的政策对他的影响,先从去年同季看,我们看到他去年的OPERATING EXPENSES是141,795,对比出来净利只达营业额的6.09%,但是没想到在一轮的政策下,他的净利反而变成6.67%,更高了=。=,没影响之余还增加了,管理层真的那么厉害?我不知道,不过以数目来看,真的是非常成功。

只不过下面的OTHER那一栏,却出现506的负数,虽然他没有详细注明,不过我认为是外汇波动导致的,毕竟他许多工厂也在国外,受货币影响也不出奇,不过还好依然在能够接受的范围。而现金流一栏我们也看到他现金储备在大量增加哦,这对股东来说无疑是天大的好事,因为这也意味着每一股所包含的资产里,现金的数目多了,而且是许多,因为从季报里我们是看到,对比去年同一季,现金是大量增加了44.6%哦,虽然我不知道他储备那么多现金背后的目的,或许是等低点一次过大量低位入货?(上面也说到她也有经营类似巴菲的投资业务),如果用不上可以拿来应急?或者无端端一天来个特别股息?这就不懂了,我认为相信管理层,交给他烦恼吧,我们只需要烦,如何花掉赚到的钱就可以了~。~

好了,谢谢你听我废话了那么大篇,接下来就是分享本身的投资功课。
更多好股介绍,尽在个股分析

Magni(7087) Sep 2014(Last update)
当天价格:3.05
投资建议:买进
合理价:RM3.93(PE10 3.8 +13sen Div)
建议买入价:目前来说PE8左右,所以尚算合理,可以尽可能便宜的价格买入点来收,基于目前市场风险趋高,不可以大量买入,需要适度预备后备金逢低加码。
投资时限:中短期,由于属于小型公司,所以需要持续观察业绩走势来更新评估。

股票的合理价或买入价等都是纯粹个人功课,所以资料仅供参考,并不是买卖的指标,买卖前请自行评估风险。

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19 comments:

  1. 买了2000股,恭喜发财

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    1. 恭喜发财,什么价位入货啊,今天我想买都买不到~。~

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    2. 3.10投机的,赚了就跑

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    3. 那么祝福她马上大涨了~。~

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  2. hope it would stay at 3.3-3.5 after the 8c ex
    happy investing :)
    -wachxe-

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    1. 呵呵,我很大贪的,我希望到达目标价,然后业绩继续增长,从而一个又一个目标价挺进~。~

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  3. 我的平均价在3.2X, 现在基本上是懒得去看她
    但是季报好是好事,要一直这样下去啊 XD

    话说我在上星期四去机场前,排队卖Ambank
    今天早上才发现我成功卖了(我真的还在holiday mood里XD)
    没想到股价会一下掉这么多
    发生什么事情啊 @@
    谢谢你哦,感恩,感恩

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    1. 什么事情都没发生啊,只不过回到基本面罢了,毕竟业绩跌了,基本面就会调整了~。~

      不客气啦,我又没推高股价的~。~

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  4. 报!第一天效应再度显灵。。。
    美女推高了一个支撑点。。。
    我的功劳。。。
    我的大军被拉多多空袭到暴。。。=。=
    多啦啦

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    1. 第一天这个废材搞到我没机会入货了,时常都在买入前分享=。=
      你怎么推那么高啊,我买不成了T.T

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    2. 你是不是很想美女被拉多多空袭?
      MBSB被空袭爆了。。。
      多啦啦

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    3. 美女被空袭我不怕,我可以随时加码的,我怕打破我金漆招牌罢了XD

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  5. magni今天狂飙~ 我在3.0x进了不少货~ 由于你的劝告,再加上magni交易量很低,所以没有把它变成我最大的股项, 现在期待inari和insas可以高起~ 还有一个是Tambun~ ambank又跌了,我的7块买入价希望可以回到7块多一点就好~

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    1. 那么恭喜你啊~。~,AMBANK嘛,之前也分享说基本面改变了,希望你有机会出货吧。。

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  6. 不是很明白合理价的算法,是用 “股價 = EPS X 本益比” 吗?
    38.67(eps) x 10 = 3.8 + 0.13 ?

    那为什么是 PE10?

    Pening~

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    1. Pening你好,大概就是38.67SEN×10PE,+0.13股息,至于为什么是PE10呢,其实未必的,我是通过一个特定的计算公式,算出来我认为此股有潜质,可以给予12PE的代价,只不过鉴于目前市道趋弱,所以保险一点,扣掉2个PE:)

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  7. 请问天哥会去美女的常年股东大会吗?去股东大会要预先准备什么?

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    1. 我应该不会去了,最近为新书做筹备都比较忙:)

      个人户口需要准备IC就可以了,而NOMINEE户口,则需要先通知REMISER哦,让他帮你办手续(需要支付手续费=。=)

      然后就特别准备几条问题为难下管理层就好了XD

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  8. This comment has been removed by the author.

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